Activa | Gerealiseerd stand per 31-12-2015 | Prognose stand per 31-12-2016 | Prognose stand per 31-12-2017 | Prognose stand per 31-12-2018 | Prognose stand per 31-12-2019 | Prognose stand per 31-12-2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Materiële vaste activa | 1.454.235 | 1.487.656 | 1.551.876 | 1.604.133 | 1.625.383 | 1.645.084 |
Financiële vaste activa | 132.597 | 82.297 | 79.438 | 76.599 | 73.651 | 70.272 |
• Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 6.231 | 6.237 | 6.243 | 6.249 | 6.255 | 6.261 |
• Leningen aan woningcorporaties | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Leningen aan overige verbonden partijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Overige langlopende leningen | 76.119 | 75.858 | 72.993 | 70.148 | 67.194 | 63.809 |
• Uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 50.202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
Immateriële vaste activa | 9.448 | 9.448 | 9.448 | 9.448 | 9.448 | 9.448 |
• Bijdrage aan activa van derden | 9.448 | 9.448 | 9.448 | 9.448 | 9.448 | 9.448 |
Voorraden | 16.183 | 31.237 | 70.240 | 88.877 | 91.987 | 84.480 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 161.877 | 161.877 | 161.877 | 161.877 | 161.877 | 161.877 |
• Vorderingen op openbare lichamen | 69.364 | 69.364 | 69.364 | 69.364 | 69.364 | 69.364 |
• Verstrekte kasgeldleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Overige vorderingen | 92.513 | 92.513 | 92.513 | 92.513 | 92.513 | 92.513 |
• Overige uitzettingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquide middelen | 1.696 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Overlopende activa | 166.267 | 163.161 | 101.369 | 53.371 | 55.477 | 58.121 |
Totaal activa | 1.942.303 | 1.940.675 | 1.979.248 | 1.999.304 | 2.022.823 | 2.034.281 |
Passiva | ||||||
Gerealiseerd stand per 31-12-2015 | Prognose stand per 31-12-2016 | Prognose stand per 31-12-2017 | Prognose stand per 31-12-2018 | Prognose stand per 31-12-2019 | Prognose stand per 31-12-2020 | |
Voorzieningen | 55.259 | 55.439 | 55.619 | 55.799 | 55.979 | 56.159 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 938.170 | 1.015.685 | 1.094.703 | 1.135.719 | 1.153.739 | 1.162.758 |
• Onderhandse leningen van openbare lichamen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
• Onderhandse leningen van binnenlandse banken | 908.136 | 985.613 | 1.064.592 | 1.105.568 | 1.123.546 | 1.132.522 |
• Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
• Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren | 2.283 | 2.289 | 2.295 | 2.301 | 2.307 | 2.313 |
• Voor derden belegde gelden | 792 | 824 | 857 | 891 | 927 | 964 |
• Waarborgsommen | 6.943 | 6.943 | 6.943 | 6.943 | 6.943 | 6.943 |
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 214.920 | 192.420 | 192.420 | 183.420 | 183.420 | 183.420 |
• Bank en giro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Kasgeldleningen | 143.500 | 121.000 | 121.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
• Overige kortlopende schulden | 71.420 | 71.420 | 71.420 | 71.420 | 71.420 | 71.420 |
Overlopende passiva | 108.112 | 108.112 | 108.112 | 108.112 | 108.112 | 108.112 |
Totaal passiva | 1.942.303 | 1.940.675 | 1.979.248 | 1.999.304 | 2.022.823 | 2.034.281 |