Bedragen zijn in duizenden euro's
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Achterstallig onderhoud wegwerken
De baten in 2017 zijn lager ten opzichte van 2016 door het vrijvallen van de WIA-voorziening, van 1,4 miljoen euro. Dit bedrag is in 2016 ingezet, conform Voorjaarnota 2016, voor het wegwerken van achterstallig onderhoud.
Voor het jaar 2017 was incidenteel 4 miljoen euro minder beschikbaar door een terugbetaling van de in 2009/2010 uitgevoerde onderhoudsimpuls. Bij de besluitvorming van de Voorjaarsnota 2016 is ter compensatie 1,4 miljoen euro al in 2016 beschikbaar gesteld (zie hiervoor toelichting op de baten). Tegelijkertijd is besloten om in 2017 nog 2,3 miljoen euro te compenseren.
Ten behoeve van het project wal- en kluismuren wordt jaarlijks de cashflow bekeken. De uitvoering van het project wordt vanaf 2016 gefinancierd uit de opgebouwde projectreserve. In 2016 is hier 8 miljoen euro voor onttrokken aan de projectreserve. Voor 2017 is nog geen onttrekking aan de reserve begroot, hetgeen voor 2017 een verschil in de lasten oplevert van 8 miljoen euro ten opzichte van 2016, dit komt doordat eind 2016 een herijking van de kosten zal worden gaan uitgevoerd, daarna zal bij besluitvorming Voorjaarsnota 2017 de benodigde lastenbegroting en bijbehorende onttrekking uit de projectreserve voor 2017 worden betrokken
De lasten in 2017 stijgen met 1,0 miljoen euro als gevolg van de uitbreiding van het areaal in de bestaande stad en Leidsche Rijn. Een toename van het budget van 0,4 miljoen euro in 2017 wordt met name veroorzaakt door loon- en prijsindexering, daarnaast is er en aantal kleine stijgingen die resulteren in een stijging van de lasten met 0,3 miljoen euro. Het totale effect van deze dalingen en toenames is 8 + 1 + 0,4 + 0,3 = 9,7 miljoen euro
Bij de Voorjaarsnota 2014 is besloten een incidentele inkooptaakstelling in te boeken voor de jaren 2015 tot en met 2018, in 2019 valt deze ‘weg’ wat leidt tot een hogere lastenbegroting in dat jaar.
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
De toevoegingen aan de reserves 2015-2017 (en eerdere jaren vanaf 2011) betreffen de aflossing van de crisisimpuls aan de algemene dekkingsreserve. In de begroting 2015 is tevens als toevoeging aan de reserves meegenomen de eerder genoemde terugbetaling van 0,6 miljoen euro van het resultaat 2014 aan de algemene dekkingsreserve. De onttrekking aan de reserves in 2016 van 8 miljoen euro betreft de al genoemde onttrekking aan de projectreserve ten behoeve van de begrote lasten 2016 voor het project wal- en kluismuren.